Küçük Nakit Uzlaşması Nasıl Yapılır

İşletme sahipleri, aniden hastalanan çalışanlar için kartlar veya toplu siparişler arasında birkaç ofis tedarik alımı gibi küçük arızi harcamalar için ayrılan küçük nakit fonunu düzenli olarak denetler. Bir denetim, fonu yönetmekten sorumlu çalışanların yanı sıra küçük nakit talep edenlerin fonu doğru kullandığını ve ondan çalmadığını doğrulamanıza yardımcı olur. Çekmeceye yerleştirilen orijinal nakit tutarının toplamını kalan toplam nakit ve çekilen toplam nakit kayıtlarıyla karşılaştırarak küçük parayı bağdaştırırsınız.

1

Küçük kasa çekmecesinde kalan kağıt parayı sayın ve ardından "Nakit" ve toplamı bir kağıda yazın. Madeni paraları çıkarın ve sayın, kağıda "Madeni Paralar" ve toplamı yazın. İki alt toplamı toplayın ve "Toplam Nakit" ile tutarı yazın.

2

Küçük nakit çekme kuponlarını veya küçük kasa günlüğünü ve satın alma makbuzlarının kanıtlarını çıkarın. Her makbuz veya günlük girişi için bir makbuzunuz olduğunu onaylayın. Aksi takdirde, makbuz sağlamayan çalışandan size bir makbuz vermesini veya makbuzun bulunmama nedenini isteyin.

3

Para çekme işlemlerini "Ofis Malzemeleri" ve "Çeşitli" gibi kullanıma göre kategoriler halinde düzenleyin. İlk kategori için miktarları ekleyin; Kâğıdınıza “Para Çekme” yazın ve başlığın altına kategori adını ve toplam tutarı yazın. Diğer kategoriler ve tutarlarla tekrarlayın ve ardından ara toplamları ekleyin ve "Toplam Para Çekme" ve çekilen toplam tutarı yazın.

4

Toplam Para Çekmeyi Toplam Nakit'e ekleyin ve ardından tutarı orijinal bakiye ile karşılaştırın. Tutarlar eşleşmezse toplamlarınızı tekrar kontrol edin. Her şeyi doğru bir şekilde eklediyseniz, ancak birleşik toplam orijinal bakiyeden azsa, "Kısa Nakit" ve tutarı not edin. Birleştirilmiş toplam orijinal bakiyeden fazlaysa, "Nakit Fazlası" ve tutarı not edin.

5

Orijinal bakiyeyi geri yüklemek için ihtiyacınız olan parayı nakde çevirmek için bir çek yazın. Birleşik toplam orijinal bakiyeye eşitse, Toplam Para Çekme tutarı için çeki yazın. Eksiklik varsa, Toplam Para Çekme ve Kısa Nakit ekleyin ve toplam için çeki yazın. Bir nakit aşımı varsa, Nakit Fazlasını Toplam Para Çekimlerinden çıkarın ve kalanı için çeki yazın.

6

Kağıda, biliniyorsa, eksikliğin veya fazlalığın nedenini veya bir neden belirleyemediğinizi açıklayan bir not koyun. Bitirdiğinizde, formu uzlaştırdığınızı göstermek için kağıdı imzalayın ve tarih atın ve ardından ileride başvurmak üzere bir cilt veya dosya dolabına kaydedin.